lördag 27 november 2010

So you think you can trade? Och lite annat!

En bra dokumentär för dem som funderar på att börja/prova ”trada”. Som jag har sagt tidigare har jag inget emot de som vill och är duktig på trading. Jag vill bara visa hur tufft och svårt det är i verkligheten framförallt för de som är nybörjare. Det är också därför jag rekommenderar att ni börjar med långsiktig investering istället.

Om ni fortfarande vill börja trada så kom ihåg det här;

Det tar minst några år (Själv skulle säga 3-4 år) och kostar mycket pengar innan man börjar lär sig trada från alla sina tidigare misstag. Kom ihåg också att 90-95 % förlorar i tradingbranschen.

Stora delar av den finansiella branschen är duktiga på att "marknadsföra" kortsiktig handel eftersom det är lönsammare på grund av stora courtageintäkter. Det är också lättare att sälja och marknadsföra eftersom det är häftigare och lockar fler som vill tjäna stort på kort tid med små medel. Titta bara på vilka annonser som dominerar på olika aktie- och investeringssidor. Olika Internetmäklare med valuta-, råvaru-, index- och CFD produkter med häftiga tradingapplikationer. Sen finns det en annan undergrupp av annonser från banker och fonder.

De främsta svårigheterna inom trading är:

Det ser mycket lättare ut än det är!
Många som funderar på att börja trada och nybörjare kan lätt tro att det inte verkar vara så svårt att tjäna 30-50% eller mer per år. Men då bortser man från alla förlustaffärer och stora courtagekostnader i samband med trading. Det kan lätt sluta med förlust i totaltresultatet eftersom det inte är så svårt att generera stora förlustaffärer gång på gång. Lägger man också till courtagekostnaderna så förstår man att man måste generera mycket mer än 30-50% bara för att täcka förlusterna bara för att gå plus minus noll.

Det är lätt att fastna i TA!
Och tro att det är nyckeln till framgångsrik trading när man också tror att man kan förutse marknadsrörelserna med avancerade teknisk analys. Men det är Riskhantering och Money Management som är viktigare egenskaper och tyvärr så tror många att det är räcker långt bara man vet när man ska ta sina stopp-och-loss. Jag kan bara säga att konceptet Money management är mycket större än så.

Tradingpsykologi!
Den viktigaste egenskapen som inte tas hänsyn till. Om man skulle estimera hur viktig den är så skulle man kunna dela tradingen i olika kategorier och psykologi skulle motsvara:
Tradingpsykologi:…….…..50 %
Money Management:….....40 %
Teknisk Analys
:………......10 %
Men många som börjar med trading lägger 90 % av tiden på teknisk analys och kanske 10 % på riskhantering och förmodligen ingenting på att lära tradingpsykologi. Sedan måste jag också nämna att med tradingpsykologi menar jag att kunna lära sig att hantera när det går dåligt, kunna ha självdisciplin och kunna följa sin egen plan/strategi. Med andra ord jag menar inte att man ska kunna tolka hur marknaden ska röra sig dvs flockbeteende, vilken kan misstolkas när man pratar om tradingpsykologi och behavioral finance.

Floored – En dokumentär om floortraders I Chicago!
Floortraders eller med andra ord ”Pittraders” kallas de som handlar på ”golvet” som håller på bli utkonkurrerat av datorer. Det är kanske lite annorlunda än att sitta framför datorn och går inte att jämföra men det är fortfarande samma psykologiska problem och svårigheter.


.Här finns hela dokumentären – Floored!

Million Dollar Traders – 18 delar:
En brittisk serie om trading fast den är inte lika seriös!

-Hela serien - Million Dollar Traders!

Lite roligare saker:
Aktiesparnas Stora aktie- och energidagen I Falköping, där man får lyssna på Eolus, Vindkraftbolag och mycket om andra energibolag!

Andra Webb-sändningar från Stora Aktiekvällar.
-
Stora Aktie- och Fonddagen i Göteborg
-Stora Aktie- och Fondagen i Malmö

Annat intressant:
-En gästartikel från mig om utdelningar

Missa inte heller att läsa finanstankars om Företagsvärdering:
-Resultaträkning
-Utdelningar
-Balansräkningen – Del 1
-Balansräkningen – Del 2
-Kassaflöden – FCF och DCF!

6 kommentarer:

  1. Några råd från den störrsta tradaren som funnits Jesse Livermore som föddes 1877 och dog 1940 när han sköt sig själv.

    Tänk själv.

    Förlora inte pengar.

    Sälj aktier som faller och köp aktier som stiger.

    Sälj alltid vad som går med förlust och behåll det som går med vinst.

    Lär dig av dina förluster.

    Sitt still i en placering som går åt rätt håll trada inte..

    Agera bara när trenden är tydlig upp eller ner.

    Avsluta en position när det är uppenbart att trenden är slut.

    Oavsett vilken bransch du spekulerar i ,handlamed ledande aktierna i branschen,de som visar de tydligaste trenderna.

    Fortsätt med positioner som visar vinst,avsluta positioner som går med förlust.

    Spekulera lika gärna i nedgång som börsuppgång.

    Snitta aldrig ner dig det vill säga öka i en aktie som faller.

    Marknaden haraldrig fel ,det är baraåsikter somkan vara fel.

    En position ska helst visa vinst direkt.

    Ha alltid en reserv av likvida medel.

    Ta aldrig en position om du inte känner till risken.

    Låt aldrig marknaden rädda dig,du måste rädda dig själv.Använd stopp loss.

    Ta hand om dina förluster,vinsterna tar hand om sig själv.

    Det stora misstaget är inte att ha fel,utan att fortsätta ha fel.

    Rädsla försämrar omdömmet.

    Agera aldrig på tips.
    Hälsningar
    NISSE

    SvaraRadera
  2. NISSE
    Många bra tips från Legenden Jesse Livermore!

    Har läst både böckerna, Reminiscences of a Stock Operator och hans egen bok, How to Trade in Stocks

    Mångggaa gånger :)

    Det är bra synd att han aldrig kunde följa sina egna regler. En viktig sak man kan lära sig från Jesse Livermore är att aldrig riskera förlora pengar. Tanke på att han hade oftast stora hävstäng (vilket var vanlig på den tiden) och därför också förlora hela sitt kapital flera gånger i kariären.

    SvaraRadera
  3. Har precis börjar läsa den här bloggen och intressera för mig för aktiehandel och jag tror att din blogg kan ge mig en hel del! Måste dock kommentera på designen på bloggen som jag tycker är riktigt ful och inte alls är på samma nivå som inläggen.

    Mvh

    SvaraRadera
  4. Nille
    Hahaa :) Du har kanske rätt! Har inte tänkt på designen så mycket tanke på att inläggen tar ganska mycket tid!

    Jag tidigare försökt att hitta ny bakgrund, men lyckades inte hitta något tillräckligt bra! Kanske nåt längre fram när jag har tid över!

    SvaraRadera
  5. Vad har du att säg om NSP? Kan det vara en bra investering eller är risken på tok för hög?

    SvaraRadera
  6. Lars
    När du säger NSP så tänker jag på Burger King och Ingvar kamprat som investerade för några år sedan! (jag tror det var 2006 om jag inte har fel)

    Sen dess har bolaget haft tufft och det har gått dåligt!

    Det första man tänker på "stabil verksamhet" men sen undrar man varför lyckas inte bolaget tjäna något??

    Ser också att sista kvartalen har det börjat bli plus igen men däremot hög goodwill-andel (förmodligen köp av nya resturanger ) och om vinsten hamnar på 1 kr eller mer så är det ok värdering men tar man hänsyn till skuldsättningen, Goodwill och risken så är kanske inte så billigt som det ser ut!

    Slutändan handlar det om hur mycket vinsten kan växa! Det som är spännande är att det är stabilverksamhet!

    Intressant bolag som man bör kolla närmare på!

    SvaraRadera

Senaste Inlägg!